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BILAN FINANCIERE DE FRANCE 2018 Siren 394021380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1479222	842810	636412	659280
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199118	162640	36478	51771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	55672		55672	55669
TOTAL (I)	1735662	1005450	730212	766861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255129		1255129	1161094
Autres créances	2495244		2495244	1730405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18294	18294		
Disponibilités	15392		15392	85280
Charges constatées d’avance	955778		955778	827361
TOTAL (II)	4739837	18294	4721543	3804140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6475499	1023744	5451755	4571001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032		1032	
Report à nouveau	851678		696549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73236		155129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980946		907710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1620791		1338890	
Provisions pour charges	66709		66709	
TOTAL (III)	1687500		1405600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57571		56250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1929966		1420839	
Dettes fiscales et sociales	45274		44470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750407		736061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2783308		2257692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5451755		4571001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2783308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1109152		1109152	979449
Chiffres d’affaires nets	1109152		1109152	979449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828715	836154
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1937868	1815605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448564	464826
Impôts, taxes et versements assimilés			37494	26425
Salaires et traitements			144558	156956
Charges sociales			65318	63962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38160	40592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1107291	823890
Autres charges			1	57
Total des charges d’exploitation (II) 			1841387	1576709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96481	238896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95935	238251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596		6255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1596		22075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1596		-17174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21103		65948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937868		1820505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864632		1665376	
BENEFICE OU PERTE	73236		155129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1678340		
Total Immobilisations financières		55811		1511
Total Général		1734151		1511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1678340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57322
Total Général				1735662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967290	38160		1005450
AMORTISSEMENTS Total Général	967290	38160		1005450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				665598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1021902
Total Provisions pour risques et charges	1405600	1107291	825390	1687500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18294			18294
Total Provisions pour dépréciation	18294			18294
TOTAL GENERAL	1423893	1107291	825390	1705794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1107291	825390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	55672		55672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1255129	1255129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495211	2495211		
Charges constatées d’avance	955778	955778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4763323	4707651	55672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1929966	1929966		
Personnel et comptes rattachés	3797	3797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24906	24906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16571	16571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57571	57571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750407	750407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783308	2783308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	408557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448564			
Taxe professionnelle	961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37494			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3