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BILAN DM EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 394063481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14571	14571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	337637	1151	336486	328487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122439	11795	110643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208824	117366	91458	56764
Immobilisations en cours				62023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	683487	144884	538603	447290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2596		2596	2193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564570	19722	544849	588086
Autres créances	92965		92965	92868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	417091		417091	447007
Disponibilités	322905		322905	574425
Charges constatées d’avance	21018		21018	18641
TOTAL (II)	1421146	19722	1401424	1723220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104633	164605	1940028	2170510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	909615		896754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72508		132861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312123		1359615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77268		78270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59984		167558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65274		62826	
Dettes fiscales et sociales	385598		416213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25254	
Autres dettes	39781		60773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627905		810895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940028		2170510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589337		759397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343058		9150
Total Immobilisations corporelles		235939		232295
Total Immobilisations financières		16		
Total Général		579013		241445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352208
Virement postes immobilisations corporelles en cours		120910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		120910	16061	331263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16
Total Général		120910	16061	683487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14571	1151		15722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117152	23609	11599	129162
AMORTISSEMENTS Total Général	131723	24760	11599	144884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36403	7070	23752	19722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36403	7070	23752	19722
TOTAL GENERAL	36403	7070	23752	19722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7070	23752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23897			
Autres créances clients	540674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	61592			
T. V. A.	5576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16540			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6257			
Charges constatées d’avance	21018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678554	654657	23897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418	418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76850	38282	38568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65274	65274		
Personnel et comptes rattachés	152054	152054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110294	110294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120574	120574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2676	2676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59984	59984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39781	39781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627905	589337	38568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32188			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22698			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	23672		38600	
Sous-traitance	68380		67817	
Location, charges locatives et de copropriété	93710		62582	
Personnel extérieur à l’entreprise	4247			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204		29090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172384		149139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338925		308629	
Taxe professionnelle	4122		3628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46110		36941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50232		40569	
Montant de la TVA. collectée	357547		362827	
Total TVA. déductible sur biens et services	69676		59768	
Effectif moyen du personnel	25		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		22