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BILAN DE CANCAVE 2017 Siren 394068357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	225008		225008	225008
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4613	3795	819	1439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4910	831	4079	2691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167189	138685	28504	51609
Autres immobilisations corporelles	411014	240810	170204	194739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	2300
TOTAL (I)	588026	384120	203906	252778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543787		543787	414916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921598	397595	524003	595354
Autres créances	313722		313722	314770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166		166	16108
Charges constatées d’avance	12115		12115	5335
TOTAL (II)	1791386	397595	1393792	1346482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604421	781715	1822706	1824268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-863102		-490932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156480		-372170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-359582		-203102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340144		302685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1863		83946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738754		1419968	
Dettes fiscales et sociales	49554		104170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51973		92548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2182288		2027371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822706		1824268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2182288		1983272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314626		262220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			881450	885193
Production vendue biens			207269	211556
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1088719	1096749
				
Production stockée				
Production immobilisée				21863
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7160	62694
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			1095879	1181313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622839	677131
Variation de stock (marchandises)			-128871	-94611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108152	87509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225485	261278
Impôts, taxes et versements assimilés			7535	9754
Salaires et traitements			212993	302902
Charges sociales			32106	68793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63316	69921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106702	109549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			721	589
Total des charges d’exploitation (II) 			1250979	1492813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155099	-311500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8270	9441
Différences négatives de change			373	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8642	9525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8640	-9523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163739	-321023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9888		30357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11888		30357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2628		80153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4628		83104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7260		-52747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107769		1211673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264249		1583843	
BENEFICE OU PERTE	-156480		-372170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4613		
Total Immobilisations corporelles		566668		16445
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		573582		16445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583113
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			2000	300
Total Général			2000	588026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3175	620		3795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317629	62696		380326
AMORTISSEMENTS Total Général	320804	63316		384120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290892	106702		397595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290892	106702		397595
TOTAL GENERAL	290892	106702		397595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	436629		436629	
Autres créances clients	484969	484969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1124	1124		
Impôts sur les bénéfices	14295	14295		
T. V. A.	267037	267037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30172	30172		
Charges constatées d’avance	12115	12115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247734	810805	436929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340144	340144		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1738754	1738754		
Personnel et comptes rattachés	12206	12206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19186	19186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14586	14586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3576	3576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1863	1863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51973	51973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2182288	2182288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel