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BILAN DE CANCAVE 2016 Siren 394068357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	225008		225008	126000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4613	3175	1439	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2990	299	2691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167189	115580	51609	50712
Autres immobilisations corporelles	396489	201751	194739	189821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	573582	320804	252778	259793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414916		414916	320305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886246	290892	595354	728681
Autres créances	314770		314770	383887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16108		16108	16867
Charges constatées d’avance	5335		5335	3553
TOTAL (II)	1637375	290892	1346482	1453292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435964	611696	1824268	1839086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490932		-524191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372170		33258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-203102		-130932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302685		237917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83946		142436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24053		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419968		1334140	
Dettes fiscales et sociales	104170		69111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92548		183413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027371		1970018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824268		1839086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983272		1927586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262220		178646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			885193	1012584
Production vendue biens			211556	162917
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1096749	1175500
				
Production stockée				
Production immobilisée			21863	26560
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62694	6502
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			1181313	1208564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677131	604530
Variation de stock (marchandises)			-94611	-84903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87509	107498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261278	244031
Impôts, taxes et versements assimilés			9754	10613
Salaires et traitements			302902	191180
Charges sociales			68793	31782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69921	70077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109549	77070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	87
Total des charges d’exploitation (II) 			1492813	1251966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311500	-43402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9441	6087
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9525	6087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9523	-6087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321023	-49489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30357		106295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30357		106295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80153		23548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83104		23548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52747		82747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211673		1314859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583843		1281601	
BENEFICE OU PERTE	-372170		33258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753		1860
Total Immobilisations corporelles		505172		80956
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		510225		82816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16960	2500	566668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général		16960	2500	573582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2753	421		3175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247678	72451	2500	317629
AMORTISSEMENTS Total Général	250432	72872	2500	320804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181344	109549		290892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181344	109549		290892
TOTAL GENERAL	181344	109549		290892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	436629		436629	
Autres créances clients	449617	449617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19221	19221		
T. V. A.	260203	260203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34252	34252		
Charges constatées d’avance	5335	5335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208651	769722	438929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302685	282640	20046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419968	1419968		
Personnel et comptes rattachés	17669	17669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54056	54056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27439	27439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5007	5007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83946	83946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92548	92548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003318	1983272	20046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel