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BILAN CITADELLE NETTOYAGE 2021 Siren 394019657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5985	5036	949	1551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56646	40901	15745	11083
Autres immobilisations corporelles	100083	45806	54277	34898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	83
Prêts				
Autres immobilisations financières	6152		6152	6152
TOTAL (I)	168949	91743	77206	53767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3460		3460	1990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3100		3100	2569
Clients et comptes rattachés	423770	6025	417745	375133
Autres créances	22248		22248	10904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419345		419345	383255
Charges constatées d’avance	2701		2701	580
TOTAL (II)	874625	6025	868600	774430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043574	97768	945806	828197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358665		272938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92821		85727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462486		369665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75240		57391	
Dettes fiscales et sociales	394002		371907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13819		9233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483320		438532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945806		828197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483320		438532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31168		31168	56239
Production vendue biens				
Production vendue services	2104348		2104348	1657403
Chiffres d’affaires nets	2135516		2135516	1713643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44512	9763
Autres produits			683	406
Total des produits d’exploitation (I)			2181034	1723812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6387	23795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78746	75439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1470	-55
Autres achats et charges externes			405368	303841
Impôts, taxes et versements assimilés			35886	23370
Salaires et traitements			1256674	981395
Charges sociales			237156	167675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17767	17345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6025	9370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13237	3425
Total des charges d’exploitation (II) 			2055776	1605600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125259	118212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455	90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124804	118301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309		-683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31674		31891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181659		1724352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088839		1638624	
BENEFICE OU PERTE	92821		85727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33396		13483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15142		6832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5985		
Total Immobilisations corporelles		115522		41206
Total Immobilisations financières		6235		
Total Général		127743		41206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6235
Total Général				168949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4434	602		5036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69542	17166		86707
AMORTISSEMENTS Total Général	73976	17767		91743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9370	6025	9370	6025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9370	6025	9370	6025
TOTAL GENERAL	29370	6025	29370	6025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6025	29370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6152	6152		
Clients douteux ou litigieux	7230	7230		
Autres créances clients	416540	416540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1031	1031		
T. V. A.	17004	17004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2313	2313		
Charges constatées d’avance	2701	2701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454872	454872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75240	75240		
Personnel et comptes rattachés	179250	179250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94376	94376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114684	114684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13819	13819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483320	483320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel