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BILAN ALSAFIX 2018 Siren 394096473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174156	150439	23716	31903
Fonds commercial	224938		224938	224938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515917	482562	33356	70434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93425	71843	21582	27408
Autres immobilisations corporelles	840359	562450	277909	236964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69997		69997	63050
Autres immobilisations financières	390579		390579	417008
TOTAL (I)	2309370	1267294	1042076	1071705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109609		109609	93031
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68787		68787	70285
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4509743		4509743	4128040
Avances et acomptes versés sur commandes	2122		2122	
Clients et comptes rattachés	2662300		2662300	2654773
Autres créances	595900		595900	706030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243575		243575	346685
Charges constatées d’avance	390890		390890	407456
TOTAL (II)	8582926		8582926	8406300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10892296	1267294	9625002	9478005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193414		193414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		900000	
Report à nouveau	39017		3175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223923		235842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2656353		2432431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4439220		4311658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124717		122871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533224		1673853	
Dettes fiscales et sociales	351656		368476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19832		58716	
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6968649		7045575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9625002		9478005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5462889		5901565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3086088		3271484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12356265	3403543	15759809	14159337
Production vendue biens				
Production vendue services	109588		109588	107580
Chiffres d’affaires nets	12465853	3403543	15869396	14266917
				
Production stockée			-1499	8490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5511	8922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4991	9021
Autres produits			2956	419
Total des produits d’exploitation (I)			15881356	14293768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10237378	8694991
Variation de stock (marchandises)			-381703	-248504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96837	98764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16577	-1504
Autres achats et charges externes			2862353	2697158
Impôts, taxes et versements assimilés			151521	167728
Salaires et traitements			1621871	1626849
Charges sociales			807362	749517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118562	124792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	26
Total des charges d’exploitation (II) 			15497626	13909817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383730	383951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5412	14615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5412	14615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202156	210771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202156	210771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196744	-196157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186985	187794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		182646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		182646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191		182549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823		182549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623		98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37560		-47950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15886967		14491029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15663044		14255187	
BENEFICE OU PERTE	223923		235842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195081		161968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4991		9021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399094		
Total Immobilisations corporelles		1456975		108606
Total Immobilisations financières		480058		14567
Total Général		2336127		123173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115880	1449701
Prêts et immobilisations financières			34049	
Total Immobilisations financières			34049	460576
Total Général			149929	2309370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142253	8187		150439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122169	110376	115690	1116854
AMORTISSEMENTS Total Général	1264421	118562	115690	1267294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69997		69997	
Autres immobilisations financières	390579	390579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2662300	2662300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10989	10989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193161	193161		
T. V. A.	32670	32670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75000	75000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284080	284080		
Charges constatées d’avance	390890	390890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109667	4039670	69997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		350000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3086088	3086088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1353132	347372	916851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533224	1533224		
Personnel et comptes rattachés	74109	74109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156133	156133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86548	86548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34866	34866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19832	19832		
Groupe et associés	124717	124717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6968649	5462889	1266851	238909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel