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BILAN ALSAFIX 2017 Siren 394096473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174156	142253	31903	39070
Fonds commercial	224938		224938	224938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	538184	467750	70434	98651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95736	68328	27408	12044
Autres immobilisations corporelles	823054	586090	236964	238839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				800
Prêts	63050		63050	56476
Autres immobilisations financières	417008		417008	374099
TOTAL (I)	2336127	1264421	1071705	1044916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93031		93031	91528
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70285		70285	61795
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4128040		4128040	3879536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2654773		2654773	2375395
Autres créances	706030		706030	694489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346685		346685	330936
Charges constatées d’avance	407456		407456	332313
TOTAL (II)	8406300		8406300	7765992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10742427	1264421	9478005	8810908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193414		193414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900000		700000	
Report à nouveau	3175		7448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235842		195726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2432431		2196588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4311658		4392114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122871		162844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1673853		1193833	
Dettes fiscales et sociales	368476		318529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58716			
Autres dettes	10000		47000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7045575		6614320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9478005		8810908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5901565		1995098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3271484		2927356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11668346	2490991	14159337	13441076
Production vendue biens				
Production vendue services	107580		107580	61882
Chiffres d’affaires nets	11775926	2490991	14266917	13502958
				
Production stockée			8490	7809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8922	8625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9021	23183
Autres produits			419	73
Total des produits d’exploitation (I)			14293768	13542648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8694991	8076752
Variation de stock (marchandises)			-248504	-132395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98764	101602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1504	-27446
Autres achats et charges externes			2697158	2490539
Impôts, taxes et versements assimilés			167728	135232
Salaires et traitements			1626849	1615924
Charges sociales			749517	751588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124792	116786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	27663
Total des charges d’exploitation (II) 			13909817	13156244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383951	386404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14615	15346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14615	15346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210771	233816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210771	233816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196157	-218470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187794	167933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182646		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182646		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182549		1345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182549		1345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98		15655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47950		-12138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14491029		13574994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14255187		13379267	
BENEFICE OU PERTE	235842		195726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161968		123393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9021		23183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391056		8038
Total Immobilisations corporelles		1414038		276609
Total Immobilisations financières		431374		49484
Total Général		2236468		334130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233672	1456975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	480058
Total Général			234472	2336127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127049	15204		142253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064504	109588	51924	1122169
AMORTISSEMENTS Total Général	1191552	124792	51924	1264421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63050			
Autres immobilisations financières	417008			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2654773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194300			
T. V. A.	30839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421151			
Charges constatées d’avance	407456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4248316	3768258	480058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3271484	3271484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040174	396164	622126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1673853	1673853		
Personnel et comptes rattachés	71514	71514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155887	155887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115410	115410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25665	25665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58716	58716		
Groupe et associés	122871	122871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7045575	5901565	622126	521884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40