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BILAN ALSAFIX 2016 Siren 394096473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166118	127049	39070	49877
Fonds commercial	224938		224938	224938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	535699	437047	98651	139250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85563	73519	12044	1442
Autres immobilisations corporelles	792776	553938	238839	152406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts	56476		56476	112988
Autres immobilisations financières	374099		374099	347319
TOTAL (I)	2236468	1191552	1044916	1029021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91528		91528	64082
En cours de production de biens				
En cours de production de services	61795		61795	53986
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3879536		3879536	3747141
Avances et acomptes versés sur commandes				29765
Clients et comptes rattachés	2375395		2375395	2388912
Autres créances	694489		694489	764739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330936		330936	343218
Charges constatées d’avance	332313		332313	337208
TOTAL (II)	7765992		7765992	7729051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10002461	1191552	8810908	8758072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193414		193414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		600000	
Report à nouveau	7448		2225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195726		162223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196588		2037862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4392114		4654672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162844		552115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1193833		1114833	
Dettes fiscales et sociales	318529		299303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3822	
Autres dettes	47000		95465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6614320		6720210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810908		8758072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1995098		5458547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2927356		3526562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11227823	2213253	13441076	12547200
Production vendue biens				
Production vendue services	61882		61882	184869
Chiffres d’affaires nets	11289705	2213253	13502958	12732069
				
Production stockée			7809	6328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8625	-3047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23183	23043
Autres produits			73	9792
Total des produits d’exploitation (I)			13542648	12768186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8076752	7408218
Variation de stock (marchandises)			-132395	125242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101602	81974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27446	754
Autres achats et charges externes			2490539	2439632
Impôts, taxes et versements assimilés			135232	145778
Salaires et traitements			1615924	1475695
Charges sociales			751588	651980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116786	110587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27663	1344
Total des charges d’exploitation (II) 			13156244	12441205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386404	326982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15346	16388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15346	16388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233816	203934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233816	203934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218470	-187547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167933	139435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12138		-22788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13574994		12784574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13379267		12622351	
BENEFICE OU PERTE	195726		162223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123393		102797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23183		23043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386812		4244
Total Immobilisations corporelles		1275624		157772
Total Immobilisations financières		461108		8853
Total Général		2123544		170869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19358	1414038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38587	431374
Total Général			57945	2236468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111997	15052		127049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982526	101734	19756	1064504
AMORTISSEMENTS Total Général	1094523	116786	19756	1191552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56476			
Autres immobilisations financières	374099	374099		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2375395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98937			
T. V. A.	32988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427486			
Charges constatées d’avance	332313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832771	3776295	56476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2927356		2927356	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464758	435737	920078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1193833	1193833		
Personnel et comptes rattachés	51105	51105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155860	155860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85861	85861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25703	25703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162844			162844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47000	47000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6614320	1995098	3997434	621787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel