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BILAN WALF ET ASSOCIES 2021 Siren 393907621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120	4120		
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60857	43571	17286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106849	82035	24813	
Autres immobilisations corporelles	58460	50205	8254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	295840	179932	115907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30815		30815	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431105	48545	382559	
Autres créances	735549		735549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107390		107390	
Charges constatées d’avance	9444		9444	
TOTAL (II)	1314305	48545	1265759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610145	228478	1381667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-674867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-651784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257787			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542707			
Dettes fiscales et sociales	108550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1851314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66		66	
Production vendue biens				
Production vendue services	1347359		1347359	
Chiffres d’affaires nets	1347425		1347425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7744	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			1355333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4591	
Autres achats et charges externes			969420	
Impôts, taxes et versements assimilés			13746	
Salaires et traitements			180026	
Charges sociales			52165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	
Total des charges d’exploitation (II) 			1339657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			7431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374202			
BENEFICE OU PERTE	5482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69673		
Total Immobilisations corporelles		208473		17693
Total Immobilisations financières				
Total Général		278146		17693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				295840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3784	335		4120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162689	13123		175812
AMORTISSEMENTS Total Général	166473	13459		179932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46569	2311	335	48545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46569	2311	335	48545
TOTAL GENERAL	46569	2311	335	48545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2311	335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58158	58158		
Autres créances clients	372947	372947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81467	81467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	638572	638572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15509	15509		
Charges constatées d’avance	9444	9444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176099	1176099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149410		149410	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45084	12357	32727	
Emprunts et dettes financières divers	149585	149585		
Fournisseurs et comptes rattachés	542707	542707		
Personnel et comptes rattachés	19165	19165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18934	18934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68125	68125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2326	2326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108201	108201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929912	929912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033452	1851314	182137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel