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BILAN WALF ET ASSOCIES 2020 Siren 393907621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120	3784	335	
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54921	41378	13543	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99904	72955	26949	
Autres immobilisations corporelles	53647	48355	5291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	278146	166473	111673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26224		26224	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3535		3535	
Clients et comptes rattachés	317080	46569	270510	
Autres créances	704143		704143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49557		49557	
Charges constatées d’avance	7045		7045	
TOTAL (II)	1107586	46569	1061017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385733	213042	1172690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-640036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-657267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471582			
Dettes fiscales et sociales	136932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	884693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146		146	
Production vendue biens				
Production vendue services	1317352		1317352	
Chiffres d’affaires nets	1317498		1317498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11589	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1329099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4071	
Autres achats et charges externes			926657	
Impôts, taxes et versements assimilés			18388	
Salaires et traitements			188132	
Charges sociales			56909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12885	
Total des charges d’exploitation (II) 			1339108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés			7639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378921			
BENEFICE OU PERTE	-34830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79232		
Total Immobilisations corporelles		279701		16823
Total Immobilisations financières				
Total Général		358934		16823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9559	69673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88051	208473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			97611	278146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12820	523	9559	3784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234259	14406	85977	162689
AMORTISSEMENTS Total Général	247080	14930	95536	166473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35625	18156	7212	46569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35625	18156	7212	46569
TOTAL GENERAL	35625	18156	7212	46569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18156	7212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55786	55786		
Autres créances clients	261293	261293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73603	73603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	626340	626340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4199	4199		
Charges constatées d’avance	7045	7045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028269	1028269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106869	106869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15197			15197
Emprunts et dettes financières divers	109585	109585		
Fournisseurs et comptes rattachés	471582	471582		
Personnel et comptes rattachés	17861	17861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29203	29203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85800	85800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4067	4067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105097	105097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884693	884693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829958	1814761		15197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel