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BILAN WALF ET ASSOCIES 2018 Siren 393907621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13679	12297	1382	
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44451	39117	5333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148055	119653	28402	
Autres immobilisations corporelles	61170	60527	643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332909	231595	101314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28039		28039	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388084	43578	344506	
Autres créances	649290		649290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7246		7246	
Charges constatées d’avance	8681		8681	
TOTAL (II)	1081343	43578	1037764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414253	275173	1139079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-746198			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-690369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319255			
Dettes fiscales et sociales	98731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300485		1300485	
Chiffres d’affaires nets	1300485		1300485	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303447	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			1603994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2210	
Autres achats et charges externes			920947	
Impôts, taxes et versements assimilés			19366	
Salaires et traitements			152236	
Charges sociales			48128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292319	
Total des charges d’exploitation (II) 			1553957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			8572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585437			
BENEFICE OU PERTE	38228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77662		1570
Total Immobilisations corporelles		229649		24026
Total Immobilisations financières				
Total Général		307312		25596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				332909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12109	187		12297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206963	12334		219298
AMORTISSEMENTS Total Général	219073	12521		231595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41983	3273	1677	43578
Autres provisions pour dépréciation	290497		290497	
Total Provisions pour dépréciation	332481	3273	292175	43578
TOTAL GENERAL	332481	3273	292175	43578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3273	292175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52178			
Autres créances clients	335906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3106			
Groupe et associés	585532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7361			
Charges constatées d’avance	8681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046057	1046057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162071	162071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45083	19849	25233	
Emprunts et dettes financières divers	137806	137806		
Fournisseurs et comptes rattachés	319255	319255		
Personnel et comptes rattachés	13996	13996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14401	14401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66596	66596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3736	3736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98692	98692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967806	967806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829448	1804215	25233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-17357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel