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BILAN THERM-IC 2021 Siren 393909577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9392	7337	2055	3568
Fonds commercial	321900	321900		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503184	396217	106967	45177
Autres immobilisations corporelles	64162	60059	4102	5403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7025		7025	7025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	905663	785514	120149	61173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20283		20283	21668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223093		223093	365427
Autres créances	40569		40569	240311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652782		652782	322262
Charges constatées d’avance	12547		12547	4724
TOTAL (II)	949275		949275	954393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854938	785514	1069424	1015566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	166650		166650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530180		530180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593028		593028	
Report à nouveau	-1213058		-1233849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257163		20791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343964		86801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303152		499280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57351		247006	
Dettes fiscales et sociales	261556		182480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722059		928765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069424		1015566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			64349	39243
Production vendue services			1421720	652079
Chiffres d’affaires nets			1486069	691322
				
Production stockée				
Production immobilisée			2280	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130545	16407
Autres produits			1702	10444
Total des produits d’exploitation (I)			1620597	718173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54520	26708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1385	897
Autres achats et charges externes			541353	349722
Impôts, taxes et versements assimilés			22530	22259
Salaires et traitements			405413	316788
Charges sociales			177216	145138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26219	33446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3400	
Autres charges			125462	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1357495	894966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263101	-176793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5830	6541
Différences négatives de change			138	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5967	6549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5833	-6416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257268	-183209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			144000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1304		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1304		204000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		204000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622035		922306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364872		901515	
BENEFICE OU PERTE	257163		20791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331292		
Total Immobilisations corporelles		488110		86498
Total Immobilisations financières		7025		
Total Général		826427		86498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7262		567346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7025
Total Général		7262		905663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5824	1513		7337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437530	24705	5958	456277
AMORTISSEMENTS Total Général	443354	26219	5958	463614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3400		3400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3400		3400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223093	223093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40569	40569		
Charges constatées d’avance	12547	12547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276210	276210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	14909	80058	5034
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57351	57351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261556	261556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303152	303152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722059	636968	80058	5034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel