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BILAN THERM-IC 2018 Siren 393909577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9392	2797	6594	
Fonds commercial	321900	321900		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579722	474342	105380	
Autres immobilisations corporelles	64480	47770	16710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7024		7024	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	982520	846809	135710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11098		11098	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439991	125454	314536	
Autres créances	191770		191770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327557		327557	
Charges constatées d’avance	2603		2603	
TOTAL (II)	973020	125454	847566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955541	972264	983276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	166650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593028			
Report à nouveau	-1439637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	489442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321205			
Dettes fiscales et sociales	176381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87965	4207	92172	
Production vendue services	911309	316002	1227311	
Chiffres d’affaires nets	999274	320209	1319483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1323795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2083	
Autres achats et charges externes			588870	
Impôts, taxes et versements assimilés			19176	
Salaires et traitements			318244	
Charges sociales			148346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2100	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1180253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7148	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203299			
BENEFICE OU PERTE	121637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331292		
Total Immobilisations corporelles		631075		61729
Total Immobilisations financières		7024		
Total Général		969392		61729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331292
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27211	21390	644203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7024
Total Général		27211	21390	982520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1284	1513		2797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479348	64153	21390	522112
AMORTISSEMENTS Total Général	480633	65666	21390	524909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3150	2100	3150	2100
sur immobilisations – incorporelles	301150	20750		321900
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125454			125454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	426604	20750		447354
TOTAL GENERAL	429754	22850	3150	449454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100	3150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	146913	146913		
Autres créances clients	293077	293077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9870	9870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1158	1158		
Impôts sur les bénéfices	32696	32696		
T. V. A.	30629	30629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113748	113748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3666	3666		
Charges constatées d’avance	2603	2603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634364	634364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12288	17	12271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321205	321205		
Personnel et comptes rattachés	53374	53374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56130	56130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59928	59928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5252	5252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	491137	491137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999318	987047	12271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel