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BILAN THERM-IC 2017 Siren 393909577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9392	1284	8107	
Fonds commercial	321900	301150	20750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531740	423435	108305	
Autres immobilisations corporelles	72123	55913	16210	
Immobilisations en cours	27211		27211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7024		7024	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	969392	781783	187609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13181		13181	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507503	125454	382048	
Autres créances	160090		160090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158975		158975	
Charges constatées d’avance	3820		3820	
TOTAL (II)	843571	125454	718116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812964	907237	905726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593028			
Report à nouveau	-946663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3150			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251016			
Dettes fiscales et sociales	165177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	108504			
TOTAL (IV)	1042354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74524	2339	76863	
Production vendue services	715862	130535	846397	
Chiffres d’affaires nets	790386	132874	923260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7342	
Autres produits			1113	
Total des produits d’exploitation (I)			931716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-417	
Autres achats et charges externes			559429	
Impôts, taxes et versements assimilés			20652	
Salaires et traitements			429014	
Charges sociales			200666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3150	
Autres charges			2264	
Total des charges d’exploitation (II) 			1360738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1343	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2785	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6458	
Différences négatives de change			2491	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427476			
BENEFICE OU PERTE	-492973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322347		9392
Total Immobilisations corporelles		625783		64430
Total Immobilisations financières		7084		
Total Général		955214		73822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			447	331292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59138	631075
Prêts et immobilisations financières			59	
Total Immobilisations financières			59	7024
Total Général			59644	969392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447	1284	447	1284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423295	98562	42510	479348
AMORTISSEMENTS Total Général	423742	99847	42957	480633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3150
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1343	3150	1343	3150
sur immobilisations – incorporelles	249200	51950		301150
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125454			125454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374654	51950		426604
TOTAL GENERAL	375997	55100	1343	429754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3150		
                                             - Financières			1343	
                                            - Exceptionnelles		51950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	146913			
Autres créances clients	360589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27754			
T. V. A.	13685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	671414	671414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33060	20789	12271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251016	251016		
Personnel et comptes rattachés	34833	34833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50842	50842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69566	69566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8238	8238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486291	486291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108504	108504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042354	1030083	12271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel