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BILAN SOMAREX 2016 Siren 393975081				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18480	8812	9668	13504
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18480	8812	9668	13504
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27297		27297	19207
Créances – Autres	4730		4730	48397
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82066		82066	65797
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114093		114093	133401
Total général Actif	132573	8220		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1390	1390
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43927	85055
Résultat de l’exercice			-37254	-41128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15685	52939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28	50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48127	36764
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54811		
Autres dettes			59920	57152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108075	93966
Total général Passif			123761	146905
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1463		8220	
Production vendue de biens – France	7447			
Production vendue de services - France	900		8069	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		65	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9853		16353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2259		3695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8097			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18190		19402	
(dont taxe professionnelle)	404			
Impôts, taxes et versements assimilés	1569		6261	
Rémunérations du personnel 	9132		8682	
Charges sociales	3895		3750	
Dotations aux amortissements	3836		3837	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	46978		45627	
Résultat d’exploitation	-37125		-29274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	129		50	
Charges exceptionnelles			11804	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-37254		-41128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1865			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18480	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel