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BILAN SOCIETE ROUENNAISE D'HOTELLERIE 2017 Siren 393907563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1521	1521		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212666		212666	212666
Constructions	837205	708185	129020	147116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168193	161357	6836	9880
Autres immobilisations corporelles	94662	89855	4807	6646
Immobilisations en cours	73063		73063	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1388064	960918	427146	377064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9282		9282	9201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10825		10825	6044
Clients et comptes rattachés	166		166	166
Autres créances	194570		194570	114077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847		847	283
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	215690		215690	129773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1603754	960918	642836	506837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1526		1526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195670		112356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99063		83315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111403		116757	
TOTAL (I)	217159		321576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101795		100142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4148		4045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50906		51617	
Dettes fiscales et sociales	977		20924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6490		7433	
Produits constatés d’avance (2)	1361		1100	
TOTAL (IV)	165677		185261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642836		506837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211		211	362
Production vendue biens				
Production vendue services	632442		632442	633100
Chiffres d’affaires nets	632653		632653	633461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			913	489
Total des produits d’exploitation (I)			633566	633951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37899	40890
Variation de stock (marchandises)			-80	-1404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180877	189476
Impôts, taxes et versements assimilés			19139	19779
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24117	42285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222965	227429
Total des charges d’exploitation (II) 			484917	518454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148649	115497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1605	2461
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1605	2461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1652	3816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-1355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148601	114142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6981		3481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10635		13078	
Total des produits exceptionnels (VII)	17616		16559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265280		5728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265280		5728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247664		10831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652787		652971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751850		569656	
BENEFICE OU PERTE	-99063		83315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2276		
Total Immobilisations corporelles		1311589		74199
Total Immobilisations financières				
Total Général		1313865		74199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1385788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1388064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1521			1521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935280	24117		959397
AMORTISSEMENTS Total Général	936801	24117		960918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111403
Total Provisions réglementées	116757	5280	10635	111403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260000
Total Provisions pour risques et charges		260000		260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116757	265280	10635	371403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265280	10635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45858			
T. V. A.	18413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4299			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194737	194737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50906	50906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716	716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101795	101795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10638	10638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1361	1361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	165677	165677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel