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BILAN SOCIETE ROUENNAISE D'HOTELLERIE 2016 Siren 393907563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1521	1521		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212666		212666	212666
Constructions	837205	690088	147116	179930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167056	157176	9880	9390
Autres immobilisations corporelles	94662	88015	6646	7380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1313865	936801	377064	410122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9202		9201	7798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6044		6044	10016
Clients et comptes rattachés	166		166	
Autres créances	114077		114077	115058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283		283	236
Charges constatées d’avance				1530
TOTAL (II)	129773		129773	134638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443638	936801	506837	544760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1526		1526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112356		70367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83315		41989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116757		124456	
TOTAL (I)	321576		245960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			10060	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100142		247566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4045		3194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51617		33637	
Dettes fiscales et sociales	20924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7433		3233	
Produits constatés d’avance (2)	1100		1110	
TOTAL (IV)	185261		298800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506837		544760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362		362	167
Production vendue biens				
Production vendue services	633100		633100	454779
Chiffres d’affaires nets	633461		633461	454946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			489	139
Total des produits d’exploitation (I)			633951	455085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40890	30657
Variation de stock (marchandises)			-1404	-1560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189476	143971
Impôts, taxes et versements assimilés			19779	17953
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42285	45063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227429	158390
Total des charges d’exploitation (II) 			518454	394475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115497	60611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2461	2079
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2461	2079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3816	6098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3816	6098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1355	-4019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114142	56592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3481		1023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13078		10749	
Total des produits exceptionnels (VII)	16559		11772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5728		5380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5728		5380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10831		6392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41658		20995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652971		468936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569656		426947	
BENEFICE OU PERTE	83315		41989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2276		
Total Immobilisations corporelles		1312665		9575
Total Immobilisations financières				
Total Général		1314941		9575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10651	1311589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10651	1313865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1521			1521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903297	42285	10302	935280
AMORTISSEMENTS Total Général	904819	42285	10302	936801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116757
Total Provisions réglementées	124456	5380	13078	116757
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124456	5380	13078	116757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5380	13078	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114244	114244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51617	51617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20663	20663		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100142	100142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11477	11477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1100	1100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185261	185261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel