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BILAN SOCIETE G.ROSSI & FILS 2018 Siren 393914270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2341	2341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67289	47337	19952	4833
Autres immobilisations corporelles	58475	48110	10366	472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	129405	97788	31618	5305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	1540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182974		182974	218038
Autres créances	13658		13658	26574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587613		587613	238013
Charges constatées d’avance				554
TOTAL (II)	785095		785095	484719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914501	97788	816713	490024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128539		123570	
Report à nouveau			-6647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65158		11616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299296		234139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75262		8757	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224239		172040	
Dettes fiscales et sociales	116139		75088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	101777			
TOTAL (IV)	517417		255885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816713		490024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517417		255885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248160		1248160	576753
Chiffres d’affaires nets	1248160		1248160	576753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1348	944
Autres produits			-9	
Total des produits d’exploitation (I)			1249499	577698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187329	117531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			690	-1120
Autres achats et charges externes			703382	220594
Impôts, taxes et versements assimilés			2930	2448
Salaires et traitements			170210	141868
Charges sociales			106832	81456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9312	6116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			747	389
Total des charges d’exploitation (II) 			1181431	569282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68068	8416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68068	10095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4150		1550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9150		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1415		29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7735		1521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258649		580927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193491		569311	
BENEFICE OU PERTE	65158		11616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33235		13015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1348		944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2341		
Total Immobilisations corporelles		100149		36211
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		102490		37511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10596	125764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			10596	129405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2341			2341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95316	9312	9181	95446
AMORTISSEMENTS Total Général	97657	9312	9181	97788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	6006	6006		
Autres créances clients	176968	176968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12572	12572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086	1086		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197932	196632	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75262	75262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224239	224239		
Personnel et comptes rattachés	16796	16796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31969	31969		
Impôts sur les bénéfices	2663	2663		
T.V.A.	63554	63554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101777	101777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517417	517417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417476		59449	
Location, charges locatives et de copropriété	52301		23927	
Personnel extérieur à l’entreprise	22546		19231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30133		36655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180925		81332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	703382		220594	
Taxe professionnelle	1727		1528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203		920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2930		2448	
Montant de la TVA. collectée	249632		111255	
Total TVA. déductible sur biens et services	164437		66820	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4