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BILAN SOCIETE DE FORMATIONET DE PREVENTION ROUTIERE 2018 Siren 393922778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2042	2042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33081		33081	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73638	29265	44373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5467		5467	
TOTAL (I)	114229	31308	82921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209		209	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15458		15458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33103		33103	
Charges constatées d’avance	520		520	
TOTAL (II)	49290		49290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163519	31308	132211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014			
Dettes fiscales et sociales	18801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1693		1693	
Production vendue biens				
Production vendue services	233713		233713	
Chiffres d’affaires nets	235406		235406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6122	
Total des produits d’exploitation (I)			241528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449	
Variation de stock (marchandises)			58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66849	
Impôts, taxes et versements assimilés			6250	
Salaires et traitements			104228	
Charges sociales			34683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2986	
Total des charges d’exploitation (II) 			235081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241378			
BENEFICE OU PERTE	12851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33081		
Total Immobilisations corporelles		84666		14815
Total Immobilisations financières		5431		36
Total Général		125221		14851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25843	73638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5467
Total Général			25843	114229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2042			2042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31960	18577	21272	29265
AMORTISSEMENTS Total Général	34002	18577	21272	31308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5467	5467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6242	6242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9	9		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8607	8607		
Charges constatées d’avance	520	520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21445	21445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38433	29602	8831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014	2014		
Personnel et comptes rattachés	6307	6307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9261	9261		
Impôts sur les bénéfices	777	777		
T.V.A.	2456	2456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	928	928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11437	11437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71613	62782	8831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel