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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR 2018 Siren 393992425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10286	9716	570	929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249606	220635	28971	17131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112502	66086	46417	39605
Autres immobilisations corporelles	135511	54552	80959	16369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12000		12000	12986
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				900
TOTAL (I)	519905	350989	168917	87920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13428		13428	11047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48602		48602	64870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24864		24864	34377
Charges constatées d’avance	7005		7005	3478
TOTAL (II)	93899		93899	113771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613804	350989	262816	201691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28160		28160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2816		2816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74804		67330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20377		7473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85403		105780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114395		23328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19154		11993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11634		14523	
Dettes fiscales et sociales	30877		21308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1354		24758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177413		95911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262816		201691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	426552		426552	396620
Production vendue biens				
Production vendue services	359904		359904	313336
Chiffres d’affaires nets	786456		786456	709956
				
Production stockée				
Production immobilisée			9895	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23647	13343
Autres produits			55	96
Total des produits d’exploitation (I)			820052	723394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176631	134682
Variation de stock (marchandises)			-2381	-434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205906	196260
Impôts, taxes et versements assimilés			30263	27995
Salaires et traitements			314775	273099
Charges sociales			78981	58157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32614	23039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4878	4794
Total des charges d’exploitation (II) 			841668	717593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21616	5801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1417	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23032	5029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2170		5445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2170		5445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1115		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1055		2445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822222		728839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842599		721366	
BENEFICE OU PERTE	-20377		7473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10286		10286
Total Immobilisations corporelles		412213		539710
Total Immobilisations financières		900		900
Total Général		423399		550896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10286	10286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12000		
Total Immobilisations corporelles			442304	509619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	
Total Général			454389	519905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9357	359		9716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326122	32254	17104	341273
AMORTISSEMENTS Total Général	335479	32613	17104	350989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1086	1086		
Impôts sur les bénéfices	20131	20131		
T. V. A.	862	862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26440	26440		
Charges constatées d’avance	7005	7005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55607	55607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114395	114395		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11634	11634		
Personnel et comptes rattachés	7075	7075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15026	15026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5447	5447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3328	3328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19154		19154	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1354	1354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177413	158259	19154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel