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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR 2016 Siren 393992425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10286	8998	1288	1282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259923	236782	23142	31105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82675	41785	40890	36782
Autres immobilisations corporelles	80253	64675	15578	15825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433137	352240	80897	84993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10613		10613	12192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13003		13003	3118
Autres créances	78471		78471	104239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10141		10141	9923
Charges constatées d’avance	150		150	2000
TOTAL (II)	112379		112379	131472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545516	352240	193276	216465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28160		28160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2816		2816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50608		8110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18647		42498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100230		81584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22494		36314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384		20759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19912		31739	
Dettes fiscales et sociales	26227		27540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23029		18529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93045		134881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193276		216465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361134		361134	376592
Production vendue biens				
Production vendue services	331003		331003	406167
Chiffres d’affaires nets	692137		692137	782759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17104	13014
Autres produits			653	851
Total des produits d’exploitation (I)			709894	796624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133959	154586
Variation de stock (marchandises)			1579	2693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200569	203212
Impôts, taxes et versements assimilés			28182	28759
Salaires et traitements			237549	248000
Charges sociales			57860	65609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25203	36476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6625	7587
Total des charges d’exploitation (II) 			691526	746922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18368	49703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4191	4475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4191	4475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191	-4475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14177	45227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		2729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		2729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4470		-2729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714651		796624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696005		754126	
BENEFICE OU PERTE	18647		42498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9446		840
Total Immobilisations corporelles		456142		20266
Total Immobilisations financières				
Total Général		465587		21106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53557		422851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		53557		433137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8164	834		8998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372430	16406	45594	343242
AMORTISSEMENTS Total Général	380594	17240	45594	352240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5535			
Impôts sur les bénéfices	14252			
T. V. A.	620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57683			
Charges constatées d’avance	150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91624	91624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22494	22494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19912	19912		
Personnel et comptes rattachés	7107	7107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9223	9223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5391	5391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4505	4505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1384	1384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23029	23029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93045	93045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel