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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR 2014 Siren 393992425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8704	6998	1706	2837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355431	309304	46126	78642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98717	57067	41649	23308
Autres immobilisations corporelles	122665	102787	19878	33685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	585518	476157	109360	138473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14885		14885	22761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5548		5548	524
Autres créances	107964		107964	92910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18771		18771	24064
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	147170		147170	140261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732688	476157	256530	278734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	28160		28160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2816		2816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14833	
Report à nouveau	-1722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9832		-16556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39085		29253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98025		106232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15880		15880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25122		26662	
Dettes fiscales et sociales	30449		45192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47966		55513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217444		249481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256530		278734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343929		343929	386681
Production vendue biens				
Production vendue services	430551		430551	499074
Chiffres d’affaires nets	774480		774480	885756
				
Production stockée				
Production immobilisée				16284
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17080	67203
Autres produits			8	121
Total des produits d’exploitation (I)			791569	969365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144415	162893
Variation de stock (marchandises)			7876	-1332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182129	226039
Impôts, taxes et versements assimilés			29373	31772
Salaires et traitements			275040	322137
Charges sociales			75433	100993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54177	75392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6753	6595
Total des charges d’exploitation (II) 			775200	924491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16368	44874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5661	7874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5661	7874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5661	-7874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10707	36999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		54541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408		54541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1408		-53556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791569		970351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781736		986907	
BENEFICE OU PERTE	9832		-16556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8704		
Total Immobilisations corporelles		636837		25065
Total Immobilisations financières				
Total Général		645541		25065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85088	576814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			85088	585518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5867	1131		6998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501201	53046	85088	469159
AMORTISSEMENTS Total Général	507068	54177	85088	476157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17387			
Impôts sur les bénéfices	533			
T. V. A.	238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88384			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113513	113513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37683	30008	7674	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60342	60342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25122	25122		
Personnel et comptes rattachés	8742	8742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11630	11630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4555	4555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5522	5522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15880	15880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47966	47966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217444	209770	7674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel