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BILAN SERVICE ET ENVIRONNEMENT EN RHONE ALPES 2020 Siren 393926126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	3757	553	1836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83402	81980	1422	29148
Autres immobilisations corporelles	83016	73204	9812	15159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	1023
TOTAL (I)	171751	158942	12810	47166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50590		50590	24529
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184841		184841	149672
Autres créances	84041		84041	33637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119700		119700	316069
Charges constatées d’avance	1234		1234	713
TOTAL (II)	440405		440405	524620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612156	158942	453215	571785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164436		169820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10473		-5384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183708		173236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32087		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32087		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6298		169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153133		232420	
Dettes fiscales et sociales	75474		114412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1514		1549	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	237420		348550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453215		571785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078537		1078537	1173902
Chiffres d’affaires nets	1078537		1078537	1173902
				
Production stockée			26061	6428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8571	4243
Autres produits			22	5
Total des produits d’exploitation (I)			1113191	1184579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-398	996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658850	713850
Impôts, taxes et versements assimilés			17055	14379
Salaires et traitements			269364	272937
Charges sociales			147514	144113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14262	25063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1106664	1171356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6527	13222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	1014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	1014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5557	12208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2317		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28831		18035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31148		18145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13852		-17501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2639			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6298		91	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158191		1185222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147718		1190606	
BENEFICE OU PERTE	10473		-5384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8307		3796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4310		
Total Immobilisations corporelles		192195		1650
Total Immobilisations financières		1023		
Total Général		197528		1650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27427	166418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1023
Total Général			27427	171751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2474	1283		3757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147888	34723	27427	155184
AMORTISSEMENTS Total Général	150363	36006	27427	158942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32087
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	7087	25000	32087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	7087	25000	32087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184841	184841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26255	26255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238	238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57548	57548		
Charges constatées d’avance	1234	1234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271138	270116	1023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153133	153133		
Personnel et comptes rattachés	13364	13364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34060	34060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26960	26960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6298	6298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1514	1514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	237420	237420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel