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BILAN SERVICE ET ENVIRONNEMENT EN RHONE ALPES 2019 Siren 393926126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	2474	1836	3119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110829	81682	29148	34497
Autres immobilisations corporelles	81366	66207	15159	15577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	1023
TOTAL (I)	197528	150363	47166	54217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24529		24529	18101
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149672		149672	410951
Autres créances	33637		33637	65624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316069		316069	203910
Charges constatées d’avance	713		713	174
TOTAL (II)	524620		524620	698760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722148	150363	571785	752977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169820		169221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5384		34599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173236		212620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169		18502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232420		352389	
Dettes fiscales et sociales	114412		110990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1549		475	
Produits constatés d’avance (2)			8000	
TOTAL (IV)	348550		490357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571785		752977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348550		490357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173902		1173902	1063516
Chiffres d’affaires nets	1173902		1173902	1063516
				
Production stockée			6428	5808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4243	7690
Autres produits			5	20
Total des produits d’exploitation (I)			1184579	1078340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			996	489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713850	667738
Impôts, taxes et versements assimilés			14379	20235
Salaires et traitements			272937	189942
Charges sociales			144113	94435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25063	36230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1171356	1009080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13222	69260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1014	1026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12208	70286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18035		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18145		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17501		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91		10978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185222		1080007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190606		1045408	
BENEFICE OU PERTE	-5384		34599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4243		7690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4310		
Total Immobilisations corporelles		210566		35403
Total Immobilisations financières		1023		1023
Total Général		215899		36426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53774	192195
Prêts et immobilisations financières			1023	
Total Immobilisations financières			1023	1023
Total Général			54797	197528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1191	1283		2474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160491	41815	53774	147888
AMORTISSEMENTS Total Général	161682	43098	53774	150363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149672	149672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	615	615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32847	32847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance	713	713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185045	184022	1023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232420	232420		
Personnel et comptes rattachés	30437	30437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42809	42809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39059	39059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2107	2107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1549	1549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348550	348550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel