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BILAN SARL MICHELIN HERVE 2018 Siren 393920459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23227	8001	15226	4818
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23227	8001	15226	4818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	465		465	757
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	369		369	702
Créances – Autres	2713		2713	2605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13969		13969	2622
Caisse				
Charges constatées d’avance	197		197	289
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18214		18214	6976
Total général Actif	41441	1911		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14587	14587
Report à nouveau			-31954	-39269
Résultat de l’exercice			24510	7315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15528	-8983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4416	2377
Fournisseurs et comptes rattachés			4064	3016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8383		
Autres dettes			9433	15383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17913	20777
Total général Passif			33440	11794
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3373		1911	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87028		77372	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90436		79293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2194		1955	
Variation de stock (marchandises)	292		-757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10425		9086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35237		47008	
(dont taxe professionnelle)	883			
Impôts, taxes et versements assimilés	2993		784	
Rémunérations du personnel 	9000		9000	
Charges sociales	2424		3368	
Dotations aux amortissements	3243		1477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		12	
Total des charges d’exploitation	65812		71933	
Résultat d’exploitation	24624		7360	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			27	
Charges financières	114		73	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24510		7315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10330			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3134	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9576	
Total Immobilisations (Augmentations)			13651	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10330	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel