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BILAN SARL DU VOLCAN DE LEMPTEGY 2018 Siren 393978242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399970	385972	13999	69994
Fonds commercial	228673		228673	228673
Autres immobilisations incorporelles	3050		3050	3050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202753	98068	104685	72057
Constructions	2321025	1373535	947489	1085904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990257	976074	14183	24726
Autres immobilisations corporelles	510531	366403	144127	124953
Immobilisations en cours	670944		670944	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	5327628	3200052	2127576	1609783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61555		61555	44616
Avances et acomptes versés sur commandes	11755		11755	
Clients et comptes rattachés	86579	2741	83838	47469
Autres créances	241530		241530	370262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	405835		405835	84300
Charges constatées d’avance	6110		6110	4344
TOTAL (II)	813364	2741	810622	575991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6140991	3202793	2938199	2185774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107213		1077805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202615		184408	
Subventions d’investissement	246087		50345	
Provisions réglementées	216111		198414	
TOTAL (I)	1937027		1675972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520099		311190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89879		34764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26102		57718	
Dettes fiscales et sociales	98084		100601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261571			
Autres dettes	5437		5529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001172		509802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938199		2185774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670909		316967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251224		251224	256597
Production vendue biens				
Production vendue services	1289581		1289581	1247978
Chiffres d’affaires nets	1540805		1540805	1504575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1289	8237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5052	2762
Autres produits			179	48
Total des produits d’exploitation (I)			1547325	1515622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132680	110855
Variation de stock (marchandises)			-16938	9639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590	1058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384208	385888
Impôts, taxes et versements assimilés			19449	21848
Salaires et traitements			439967	410483
Charges sociales			89818	82982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249981	250723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	972
Total des charges d’exploitation (II) 			1300019	1274448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247306	241173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7412	9488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7412	9488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7220	-9219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240086	231955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50296		40618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52890		40618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6152		253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17697		17697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24605		18040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28284		22578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65755		70125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600407		1556509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397791		1372101	
BENEFICE OU PERTE	202615		184408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5052		2762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	181		794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631693		
Total Immobilisations corporelles		3949324		773926
Total Immobilisations financières		427		
Total Général		4581443		773926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				631693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27742	4695508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427
Total Général			27742	5327628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329977	55995		385972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2641684	193986	21590	2814080
AMORTISSEMENTS Total Général	2971660	249981	21590	3200052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216111
Total Provisions réglementées	198414	17697		216111
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2741			2741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2741			2741
TOTAL GENERAL	201155	17697		218852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17697		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427	427		
Clients douteux ou litigieux	3063	3063		
Autres créances clients	83517	83517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3641	3641		
Impôts sur les bénéfices	16503	16503		
T. V. A.	115419	115419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105967	105967		
Charges constatées d’avance	6110	6110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334646	334646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30671	30671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489428	159165	245283	84980
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26102	26102		
Personnel et comptes rattachés	20888	20888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29914	29914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6268	6268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41014	41014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261571	261571		
Groupe et associés	89879	89879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5437	5437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001172	670909	245283	84980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	155000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6598		16188	
Location, charges locatives et de copropriété	72664		64641	
Personnel extérieur à l’entreprise	2921		4979	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16807		19861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285218		280218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384208		385888	
Taxe professionnelle	3929		3869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15520		17979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19449		21848	
Montant de la TVA. collectée	190191		185035	
Total TVA. déductible sur biens et services	76692		72644	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel