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BILAN REPAR PHOT SARL 2020 Siren 393916143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10214		10214	10214
Immobilisations incorporelles – Autres	2690	1790	900	900
Immobilisations corporelles	63337	63317	19	522
Immobilisations financières	103		103	103
Total Actif Immobilisé	76343	65107	11236	11738
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15242		15242	15000
Stock marchandises	3479		3479	3274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8178		8178	5134
Créances – Autres	4625		4625	6040
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86498		86498	20218
Caisse				
Charges constatées d’avance	705		705	2805
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118726		118726	52471
Total général Actif	195070	56584		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves			22064	22064
Report à nouveau			-26721	-21154
Résultat de l’exercice			24818	-5567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45315	20497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6544	12081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2871		
Autres dettes			28103	31631
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84648	43712
Total général Passif			129962	64209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38429		56584	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135380		189781	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20161			
Autres produits	4820		2246	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198790		248610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19514		29809	
Variation de stock (marchandises)	-205		-236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28934		51557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-242		-6513	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63383		79793	
(dont taxe professionnelle)	-25951			
Impôts, taxes et versements assimilés	5001		5666	
Rémunérations du personnel 	39646		68387	
Charges sociales	16388		24937	
Dotations aux amortissements	502		1599	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1052		7	
Total des charges d’exploitation	173972		255005	
Résultat d’exploitation	24818		-6395	
Produits financiers			86	
Produits exceptionnels			832	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24818		-5567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel