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BILAN POLYCLINIQUE DU COTENTIN 2021 Siren 393932314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	601981	424712	177268	
Fonds commercial	1304963		1304963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190871	152214	38656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3424791	2352369	1072422	
Autres immobilisations corporelles	604552	460090	144462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250309		250309	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	8431		8431	
TOTAL (I)	6386651	3389387	2997264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526320		526320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1281822	16825	1264997	
Autres créances	7259953	22630	7237322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4514731		4514731	
Charges constatées d’avance	68081		68081	
TOTAL (II)	13650909	39455	13611453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20037561	3428843	16608718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3061618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10071641			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415186			
Subventions d’investissement	71045			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13925653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134840			
Provisions pour charges	500785			
TOTAL (III)	635625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38754			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768787			
Dettes fiscales et sociales	1066457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46301			
Autres dettes	125717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2047439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16608718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2008684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11952305		11952305	
Chiffres d’affaires nets	11952305		11952305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299165	
Autres produits			80813	
Total des produits d’exploitation (I)			12575246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2648917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76796	
Autres achats et charges externes			3030127	
Impôts, taxes et versements assimilés			512381	
Salaires et traitements			4000865	
Charges sociales			1403036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127970	
Autres charges			77599	
Total des charges d’exploitation (II) 			12049006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19824	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			256	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7830			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-1			
Total des produits exceptionnels (VII)	24260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3487			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12623752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12208566			
BENEFICE OU PERTE	415186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				500785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99840
Total Provisions pour risques et charges	543396	127970	35740	635625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	8432	8432		
Clients douteux ou litigieux	19577		19577	
Autres créances clients	1262246	1262246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4532	4532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345228	345228		
Groupe et associés	6719510	6719510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190683	190683		
Charges constatées d’avance	68081	68081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8619039	8599462	19577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	938	938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768787	768787		
Personnel et comptes rattachés	414435	414435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461814	461814		
Impôts sur les bénéfices	58198	58198		
T.V.A.	15613	15613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116397	116397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46302	46302		
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125718	125718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008685	2008685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel