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BILAN POLYCLINIQUE DU COTENTIN 2020 Siren 393932314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541635	422731	118904	
Fonds commercial	1304963		1304963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164411	145681	18729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3285335	2202177	1083157	
Autres immobilisations corporelles	566812	519460	47352	
Immobilisations en cours	67108		67108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250309		250309	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	7707		7707	
TOTAL (I)	6189783	3290050	2899732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449524		449524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334096	22263	1311833	
Autres créances	7423800	22630	7401170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3903813		3903813	
Charges constatées d’avance	39013		39013	
TOTAL (II)	13150247	44893	13105354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19340031	3334944	16005087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3061618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10045948			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25692			
Subventions d’investissement	3895			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13443316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26870			
Provisions pour charges	516525			
TOTAL (III)	543395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180971			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819460			
Dettes fiscales et sociales	858914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2018374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16005087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10905692		10905692	
Chiffres d’affaires nets	10905692		10905692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			577932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341653	
Autres produits			69988	
Total des produits d’exploitation (I)			11895265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2248862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31788	
Autres achats et charges externes			2664670	
Impôts, taxes et versements assimilés			1201733	
Salaires et traitements			3832788	
Charges sociales			1241415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196217	
Autres charges			82567	
Total des charges d’exploitation (II) 			11829235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16418	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10944	
Autres intérêts et produits assimilés			22541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11947457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11921765			
BENEFICE OU PERTE	25692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				387355
Total Immobilisations financières				2515
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67069	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2530	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				516526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1870
Total Provisions pour risques et charges	361278	196218	14100	543396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	361278	196218	14100	543396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	7708		7708	
Clients douteux ou litigieux	23303		23303	
Autres créances clients	1310793	1310793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48978	48978		
T. V. A.	7767	7767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459837	459837		
Groupe et associés	6723664	6723664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183554	183554		
Charges constatées d’avance	39014	39014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8806118	8773608	32511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819461	819461		
Personnel et comptes rattachés	372449	372449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386308	386308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27231	27231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72926	72926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157488	157488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837403	1837403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel