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BILAN POLYCLINIQUE DU COTENTIN 2019 Siren 393932314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546128	405426	140701	
Fonds commercial	1304963		1304963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191946	169291	22655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3024816	1986217	1038599	
Autres immobilisations corporelles	574153	519101	55051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250309		250309	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1515		1515	
Autres immobilisations financières	7707		7707	
TOTAL (I)	5901539	3080036	2821503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481313		481313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410719	18025	1392694	
Autres créances	7115456	22630	7092826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3675960		3675960	
Charges constatées d’avance	41909		41909	
TOTAL (II)	12725358	40655	12684703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18626898	3120691	15506206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3061618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9806889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239059			
Subventions d’investissement	5344			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13419072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	336277			
TOTAL (III)	361277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706691			
Dettes fiscales et sociales	748997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93885			
Autres dettes	174700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15506206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11152260		11152260	
Chiffres d’affaires nets	11152260		11152260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219519	
Autres produits			64532	
Total des produits d’exploitation (I)			11663531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9273	
Autres achats et charges externes			2680732	
Impôts, taxes et versements assimilés			1150816	
Salaires et traitements			3655210	
Charges sociales			1207328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123092	
Autres charges			129223	
Total des charges d’exploitation (II) 			11313800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2014			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2359			
Total des produits exceptionnels (VII)	4643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11708348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11469289			
BENEFICE OU PERTE	239059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				322178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14100
Total Provisions pour risques et charges	294356	123092	79170	361278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	294356	123092	79170	361278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1515	1515		
Autres immobilisations financières	7708	7708		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1410720	1410720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices	12991	12991		
T. V. A.	7969	7969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142658	142658		
Groupe et associés	6706432	6706432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245154	245154		
Charges constatées d’avance	41909	41909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8577308	8577308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706692	706692		
Personnel et comptes rattachés	339287	339287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326823	326823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20680	20680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62208	62208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93885	93885		
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174700	174700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725847	1725847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	116