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BILAN POLYCLINIQUE DU COTENTIN 2017 Siren 393932314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404649	371297	33351	
Fonds commercial	1304963		1304963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180290	171619	8671	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3056512	1935748	1120764	
Autres immobilisations corporelles	512958	483418	29540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248309		248309	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1715		1715	
Autres immobilisations financières	2192		2192	
TOTAL (I)	5711591	2962084	2749507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474785		474785	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	1254330	18848	1235482	
Autres créances	7257557	6071	7251485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028054		3028054	
Charges constatées d’avance	25203		25203	
TOTAL (II)	12040011	24919	12015092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17751603	2987003	14764600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3061618			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8661922			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620805			
Subventions d’investissement	4106			
Provisions réglementées	36460			
TOTAL (I)	12691075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74286			
Provisions pour charges	146475			
TOTAL (III)	220761			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582024			
Dettes fiscales et sociales	1011363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206500			
Autres dettes	50550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14764600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1852764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11593068		11593068	
Chiffres d’affaires nets	11593068		11593068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106230	
Autres produits			110370	
Total des produits d’exploitation (I)			11839025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2069557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73245	
Autres achats et charges externes			2651213	
Impôts, taxes et versements assimilés			1215508	
Salaires et traitements			3691760	
Charges sociales			1165977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107265	
Total des charges d’exploitation (II) 			11104165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1466	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5782	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33673	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2725	
Intérêts et charges assimilées			4644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4829			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1963			
Reprises sur provisions et transferts de charges	184945			
Total des produits exceptionnels (VII)	191739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21862			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12065904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11445098			
BENEFICE OU PERTE	620805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				411958
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14616	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54286
Total Provisions pour risques et charges		20000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1715	1715		
Autres immobilisations financières	2193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1254331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1085			
Impôts sur les bénéfices	244692			
T. V. A.	13403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224			
Groupe et associés	6714635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283518			
Charges constatées d’avance	25203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8540998	8540999	2193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel