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BILAN PARITEX 2018 Siren 393972666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31701	1641	30061	
Fonds commercial	146500		146500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13320	5490	7830	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	410407	79902	330505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61399		61399	
TOTAL (I)	663327	87033	576294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2998532		2998532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850963	56726	794237	
Autres créances	57366		57366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450020		450020	
Disponibilités	184368		184368	
Charges constatées d’avance	2635		2635	
TOTAL (II)	4543882	56726	4487157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5207210	143758	5063451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1963505			
Report à nouveau	49			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2228182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332166			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2163831			
Dettes fiscales et sociales	153915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131928			
Autres dettes	53429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2835269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5063451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2616916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7182619	789756	7972376	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7182619	789756	7972376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39667	
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			8012465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5914989	
Variation de stock (marchandises)			-348685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			842352	
Impôts, taxes et versements assimilés			112774	
Salaires et traitements			407514	
Charges sociales			110438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17285	
Total des charges d’exploitation (II) 			7871033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1085	
Différences positives de change			1477	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19424	
Différences négatives de change			6902	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93510			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48520			
Total des produits exceptionnels (VII)	142030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8157057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8057429			
BENEFICE OU PERTE	99628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164337		13864
Total Immobilisations corporelles		270987		338960
Total Immobilisations financières		55077		6321
Total Général		490402		359145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186219	423727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61399
Total Général			186219	663327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1641		1641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78133	68066	60806	85392
AMORTISSEMENTS Total Général	78133	69707	60806	87033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48520		48520	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22530		22530	
Sur comptes clients	47215	9599	89	56726
Autres provisions pour dépréciation	1085		1085	
Total Provisions pour dépréciation	70830	9599	23704	56726
TOTAL GENERAL	119350	9599	72224	56726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9599	22619	
                                             - Financières			1085	
                                            - Exceptionnelles			48520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61399		61399	
Clients douteux ou litigieux	65103	65103		
Autres créances clients	785860	785860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28170	28170		
T. V. A.	4694	4694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311	311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24190	24190		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972362	910963	61399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332166	113813	218353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2163831	2163831		
Personnel et comptes rattachés	59603	59603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38187	38187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56125	56125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131928	131928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53429	53429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2835269	2616916	218353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	186195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	637166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	842352			
Taxe professionnelle	45271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112774			
Montant de la TVA. collectée	1436524			
Total TVA. déductible sur biens et services	1322538			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18