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BILAN NICOLLET 2020 Siren 393971577
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5988 5979 9 233
Fonds commercial 91469 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28710 25882 2828 3502
Autres immobilisations corporelles 109723 95126 14597 14247
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 2
Autres titres immobilisés 61
Prêts
Autres immobilisations financières 450
TOTAL (I) 235891 126988 108904 109963
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 168212 168212 150501
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 137823 137823 196766
Autres créances 14525 14525 7526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 278593 278593 85935
Charges constatées d’avance 4034 4034 5419
TOTAL (II) 603187 603187 446147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 839078 126988 712090 556110
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20367 19993
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78093 108374
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 208460 238367
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200316
Emprunts et dettes financières divers (4) 50867 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 54699 65718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91694 106996
Dettes fiscales et sociales 77680 113549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3636 4714
Produits constatés d’avance (2) 24739 26266
TOTAL (IV) 503630 317743
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 712090 556110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 303630 317743
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 795494 795494 1021583
Production vendue biens
Production vendue services 530490 530490 566533
Chiffres d’affaires nets 1325984 1325984 1588115
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37117 6782
Autres produits 963 673
Total des produits d’exploitation (I) 1364065 1595570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 466196 607899
Variation de stock (marchandises) -17721 16986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2029 1538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278217 298851
Impôts, taxes et versements assimilés 9816 5297
Salaires et traitements 399167 382780
Charges sociales 127226 139255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6291 6940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 127 2540
Total des charges d’exploitation (II) 1271339 1462087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92725 133483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 71
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 71
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 855 1004
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 855 1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -784 -1003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 91941 132480
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10833 11667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10833 11667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 930 3036
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 693 340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1623 3376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9210 8291
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23058 32397
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1374969 1607237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1296876 1498863
BENEFICE OU PERTE 78093 108374
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 32296 34079
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37117 6782
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99458
Total Immobilisations corporelles 149930 5924
Total Immobilisations financières 511
Total Général 249899 5924
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000 97458
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17420 138434
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 511
Total Général 19932 235891
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7755 224 2000 5979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132180 6067 17238 121008
AMORTISSEMENTS Total Général 139936 6291 19238 126988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 137823 137823
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 208 208
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13258 13258
T. V. A. 275 275
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 784 784
Charges constatées d’avance 4034 4034
TOTAL ETAT DES CREANCES 156382 156382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 316 316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200000 200000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91694 91694
Personnel et comptes rattachés 4989 4989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70130 70130
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 173 173
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2388 2388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50867 50867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3636 3636
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 24739 24739
TOTAL – ETAT DES DETTES 448932 248932 200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel