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BILAN NICOLLET 2018 Siren 393971577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10663	9939	724	1082
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25540	21087	4453	6491
Autres immobilisations corporelles	117327	110239	7087	10837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	245511	141266	104245	110391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167487		167487	134944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233800		233800	151128
Autres créances	88388		88388	5548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54852		54852	189484
Charges constatées d’avance	4117		4117	5040
TOTAL (II)	548643		548643	486145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794154	141266	652889	596536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19539		19299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95454		159240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224993		288539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2230		5648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164670		4296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55161		29505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85690		104507	
Dettes fiscales et sociales	89852		133484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2156			
Produits constatés d’avance (2)	28136		30555	
TOTAL (IV)	427896		307996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652889		596536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427896		305768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883019		883019	931475
Production vendue biens				139
Production vendue services	541509		541509	541744
Chiffres d’affaires nets	1424527		1424527	1473357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	2956
Autres produits			83	224
Total des produits d’exploitation (I)			1425688	1477538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490008	537004
Variation de stock (marchandises)			-32543	-4914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3749	3628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306018	260653
Impôts, taxes et versements assimilés			7297	10210
Salaires et traitements			377295	336930
Charges sociales			146203	113051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7628	13558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3297	589
Total des charges d’exploitation (II) 			1308953	1270711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116735	206827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535	957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1183	-104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115552	206723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		10417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		10417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1127		213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1307		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776		9869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20874		57351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428123		1488808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332669		1329567	
BENEFICE OU PERTE	95454		159240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33057		26521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077		2956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102009		124
Total Immobilisations corporelles		149464		2485
Total Immobilisations financières		511		
Total Général		251984		2609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9082	142867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général			9082	245511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9457	482		9939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132136	7146	7955	131327
AMORTISSEMENTS Total Général	141593	7628	7955	141266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233800	233800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47028	47028		
T. V. A.	41360	41360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4117	4117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326755	326755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2228	2228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85690	85690		
Personnel et comptes rattachés	4182	4182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52704	52704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30833	30833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164670	164670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2156	2156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28136	28136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372734	372734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel