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BILAN MATERLOC TP 2015 Siren 393992177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	574	185	1017
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46830	40655	6175	13796
Autres immobilisations corporelles	601197	495674	105522	138825
Immobilisations en cours	2700		2700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59200		59200	59200
Créances rattachées à des participations	50000		50000	116000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14293		14293	14293
TOTAL (I)	790226	536905	253321	358377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209523		209523	193919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3258		3258	6938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1234383	82134	1152249	1195163
Autres créances	143903		143903	221679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2577		2577	2577
Disponibilités	706164		706164	240575
Charges constatées d’avance	23227		23227	24606
TOTAL (II)	2323039	82134	2240904	1885461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3113265	619039	2494226	2243838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	850467		765571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324176		84895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236243		912067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67261		67261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611379		645562	
Dettes fiscales et sociales	579341		616194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257982		1331770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494226		2243838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386580		386580	476841
Production vendue biens				
Production vendue services	4996686		4996686	4560017
Chiffres d’affaires nets	5383267		5383267	5036858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10287	37257
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5393555	5074116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45049	46621
Variation de stock (marchandises)			3680	-6938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271657	384143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15603	-25735
Autres achats et charges externes			2999899	2850054
Impôts, taxes et versements assimilés			74506	74626
Salaires et traitements			1070008	1081504
Charges sociales			464547	458282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77823	95210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			955	77635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2309	45760
Total des charges d’exploitation (II) 			4994833	5081165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398722	-7049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1408	2138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1408	2138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391	-2115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397331	-9164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30075		12528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31967		129250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62042		141778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6160		27690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452		10350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6613		38040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55429		103737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128584		9677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455616		5215916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5131439		5131021	
BENEFICE OU PERTE	324176		84895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20697		760
Total Immobilisations corporelles		657555		38462
Total Immobilisations financières		189494		
Total Général		867745		39222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5452	16005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45288	650728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66000	123494
Total Général			116740	790227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4434	1592	5452	575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504934	76232	44835	536330
AMORTISSEMENTS Total Général	509368	77824	50287	536905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83487	956	2309	82134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83487	956	2309	82134
TOTAL GENERAL	83487	956	2309	82134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		956	2309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14294	10000		
Clients douteux ou litigieux	98547			
Autres créances clients	1135837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7979			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35493			
Charges constatées d’avance	23228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465809	1362968	102841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	611380	611380		
Personnel et comptes rattachés	78470	78470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151026	151026		
Impôts sur les bénéfices	67812	67812		
T.V.A.	248212	248212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33821	33821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66347	66347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257983	1257983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel