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BILAN MARTINEZ MORANTE 2016 Siren 393976964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14646	9501	5144	3950
Fonds commercial	85371		85371	85371
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38075	13698	24377	28186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52341	30873	21468	20095
Autres immobilisations corporelles	80648	45165	35483	24699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050		1050	1050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264		264	264
TOTAL (I)	272395	99238	173158	163616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25023		25023	21481
En cours de production de biens	2027		2027	16755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473134		473134	322398
Autres créances	100768		100768	487682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233250		233250	232184
Disponibilités	331662		331662	149065
Charges constatées d’avance	7878		7878	2963
TOTAL (II)	1173742		1173742	1232528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446138	99238	1346900	1396144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411249		711131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138086		100118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769336		1031249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22170		307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46380		4761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309887		172988	
Dettes fiscales et sociales	198332		185356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795		1482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577565		364894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346900		1396144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561782		364894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2693384		2693384	2395624
Chiffres d’affaires nets	2693384		2693384	2395624
				
Production stockée			-14728	8254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1306	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5167	18221
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2685129	2423099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041818	939203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3542	-6447
Autres achats et charges externes			535000	458995
Impôts, taxes et versements assimilés			22111	27783
Salaires et traitements			560051	543320
Charges sociales			320757	307489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25126	19818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	24991
Total des charges d’exploitation (II) 			2502206	2315001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182922	108097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	4489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	7004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1227	762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1227	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	6242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182780	114340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112		4876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		6953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4323		1305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4323		1305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4211		5647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40482		19869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686325		2437056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548239		2336938	
BENEFICE OU PERTE	138086		100118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4077		4077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16556		18289	
Renvois : Transfert de charges	5167		18221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			28981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97178		4489
Total Immobilisations corporelles		140896		30906
Total Immobilisations financières		1269		200
Total Général		239343		35595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1650	100017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			737	171064
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	1269
Total Général			2587	272350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7856	3295	1650	9501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67916	21830	10	89736
AMORTISSEMENTS Total Général	75772	25126	1660	99238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264	264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32929			
T. V. A.	65061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2778			
Charges constatées d’avance	7878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582044	582044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22170	6387	15783	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	309887	309887		
Personnel et comptes rattachés	31000	31000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85437	85437		
Impôts sur les bénéfices	19546	19546		
T.V.A.	61019	61019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1331	1331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46373	46373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795	795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577565	561782	15783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81708		67351	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219250		43344	
Location, charges locatives et de copropriété	31996		38435	
Personnel extérieur à l’entreprise	122817		217808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8161		17652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152776		141757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535000		458995	
Taxe professionnelle	5575		4262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16536		23521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22111		27783	
Montant de la TVA. collectée	363241		380916	
Total TVA. déductible sur biens et services	248364		244648	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18