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BILAN MANOA POOL SARL 2021 Siren 393997382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380000	80000	300000	316000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57116	48049	9067	7700
Autres immobilisations corporelles	306415	176437	129978	132940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22875		22875	27313
TOTAL (I)	766406	304486	461920	483954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628088		628088	603926
Avances et acomptes versés sur commandes	28840		28840	20093
Clients et comptes rattachés	97890	2965	94924	65393
Autres créances	89950		89950	31898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	2644		2644	691
Charges constatées d’avance	20392		20392	22026
TOTAL (II)	873807	2965	870842	750029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1640214	307452	1332762	1233984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	990		990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32088		48018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80438		84070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123426		142988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62601		103152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359218		153023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567362		200031	
Dettes fiscales et sociales	82862		80818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135791		553969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209335		1090995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332762		1233984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15481		34033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4270353		4270353	3708600
Production vendue biens				
Production vendue services		2472	2472	1634
Chiffres d’affaires nets	4270353	2472	4272826	3710234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47697	61681
Autres produits			47	30
Total des produits d’exploitation (I)			4320570	3771947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2377563	1997110
Variation de stock (marchandises)			-24162	73429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953144	878009
Impôts, taxes et versements assimilés			55550	43880
Salaires et traitements			489398	410021
Charges sociales			142033	123079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62987	55170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143805	85026
Total des charges d’exploitation (II) 			4200322	3684302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120248	87644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1092	1377
Différences négatives de change			1173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2266	1377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2191	-1377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118057	86267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1828		2031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35791		4228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320646		3773978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4240208		3689907	
BENEFICE OU PERTE	80438		84070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1138		3583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32089		61681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		
Total Immobilisations corporelles		318141		45391
Total Immobilisations financières		27313		
Total Général		725454		45391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4438	22875
Total Général			4438	766407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64000	16000		80000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177499	46987		224486
AMORTISSEMENTS Total Général	241499	62987		304486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18574		15608	2965
Total Provisions pour dépréciation	18574		15608	2965
TOTAL GENERAL	18574		15608	2965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22875	22875		
Clients douteux ou litigieux	3558	3558		
Autres créances clients	94332	94332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	943	943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44986	44986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44021	44021		
Charges constatées d’avance	20393	20393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231108	231108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62602	37873	24729	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	567362	567362		
Personnel et comptes rattachés	72080	72080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10782	10782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135791	135791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850117	825388	24729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel