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BILAN MANOA POOL SARL 2020 Siren 393997382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380000	64000	316000	332000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49440	41739	7700	14620
Autres immobilisations corporelles	268700	135759	132940	125597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27313		27313	27313
TOTAL (I)	725453	241499	483954	499531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	603926		603926	677356
Avances et acomptes versés sur commandes	20093		20093	10417
Clients et comptes rattachés	83967	18574	65393	58122
Autres créances	31898		31898	1393246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	691		691	635
Charges constatées d’avance	22026		22026	25802
TOTAL (II)	768603	18574	750029	2171580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494057	260073	1233984	2671112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	990		990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48018		43271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84070		4747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142988		58919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103152		88568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153023		63545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200031		119334	
Dettes fiscales et sociales	80818		103439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553969		2237304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1090995		2612193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233984		2671112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			253714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34033		9159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3708491	109	3708600	3423240
Production vendue biens				
Production vendue services		1634	1634	14486
Chiffres d’affaires nets	3708491	1743	3710234	3437726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61681	29592
Autres produits			30	81
Total des produits d’exploitation (I)			3771947	3467400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1997110	1974270
Variation de stock (marchandises)			73429	-76752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878009	840115
Impôts, taxes et versements assimilés			43880	44573
Salaires et traitements			410021	417125
Charges sociales			123079	120602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55170	55546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85026	80413
Total des charges d’exploitation (II) 			3684302	3455894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87644	11505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1377	1678
Différences négatives de change				97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1377	1775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1377	-1752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86267	9753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2031		7791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2031		7791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2031		-5005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3773978		3475216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3689907		3470468	
BENEFICE OU PERTE	84070		4747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3583		2136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		29592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		
Total Immobilisations corporelles		300617		39593
Total Immobilisations financières		27313		
Total Général		707932		39593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22072	318139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27313
Total Général			22072	725453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000	16000		64000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160398	39171	22072	177497
AMORTISSEMENTS Total Général	208400	55171	22072	241499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18574
Total Provisions pour risques et charges		18574		18574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18574		18574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27313	27313		
Clients douteux ou litigieux	19167	19167		
Autres créances clients	64800	64800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3753	3753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20776	20776		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7368	7368		
Charges constatées d’avance	22026	22026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165205	165205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103152	56032	47120	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200031	200031		
Personnel et comptes rattachés	69366	69366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11451	11451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553969	553969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937971	890851	47120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3		2