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BILAN KERLOR 2018 Siren 393997135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3235	3235		25
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1563399	1166105	397294	203668
Autres immobilisations corporelles	1480920	1222872	258047	215818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299999		299999	299999
Prêts				
Autres immobilisations financières	26305		26305	25704
TOTAL (I)	3373857	2392212	981645	745214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2977		2977	3370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	829490	4880	824610	776135
Avances et acomptes versés sur commandes	11700		11700	45489
Clients et comptes rattachés	183364	34247	149117	129844
Autres créances	319276		319276	218774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105551		105551	601709
Charges constatées d’avance	69420		69420	49998
TOTAL (II)	1521778	39127	1482652	1825320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4895635	2431338	2464297	2570534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	360178		282090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11401		9045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312904		390444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	620		620	
TOTAL (I)	773103		770199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483950		388799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267372		243395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459		456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553571		760228	
Dettes fiscales et sociales	379172		378984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19853	
Autres dettes	3483		5646	
Produits constatés d’avance (2)	3187		2974	
TOTAL (IV)	1691193		1800334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464297		2570534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1405995		1800334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91207		30700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17618411		17618411	16700026
Production vendue biens	8433		8433	11319
Production vendue services	301475		301475	289712
Chiffres d’affaires nets	17928319		17928319	17001058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27743	45262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60043	47099
Autres produits			873	1287
Total des produits d’exploitation (I)			18016978	17094706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14601207	13737120
Variation de stock (marchandises)			-43873	-11418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40151	36237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			394	261
Autres achats et charges externes			1102062	1054286
Impôts, taxes et versements assimilés			162794	159777
Salaires et traitements			1258429	1174608
Charges sociales			438071	405808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131618	89421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12022	14802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2503	1636
Total des charges d’exploitation (II) 			17705377	16662538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311602	432168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34009	36967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34009	36967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9425	8908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9425	8908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24584	28059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336185	460228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22714		30496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22714		30496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12160		13166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23076		13166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		17329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22918		87113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18073701		17162168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17760797		16771725	
BENEFICE OU PERTE	312904		390444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13602		13602	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3235		
Total Immobilisations corporelles		2695954		378365
Total Immobilisations financières		325477		
Total Général		3024665		378365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	3044319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325477
Total Général			30000	3373030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210	25		3235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276467	131594	19083	2388977
AMORTISSEMENTS Total Général	2279677	131618	19083	2392212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				620
Total Provisions réglementées	620			620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9482	4880	9482	4880
Sur comptes clients	29104	7142	1999	34247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38586	12022	11481	39127
TOTAL GENERAL	39206	12022	11481	39747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12022	11481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26305	26305		
Clients douteux ou litigieux	38324	38324		
Autres créances clients	145041	145041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19266	19266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99930	99930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198709	198709		
Charges constatées d’avance	69420	69420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598366	598366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91207	91207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392743	107545	276628	
Emprunts et dettes financières divers	26457	26457		
Fournisseurs et comptes rattachés	553571	553571		
Personnel et comptes rattachés	96755	96755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203640	203640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10982	10982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67795	67795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240915	240915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3483	3483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3187	3187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690735	1405536	276628	8571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel