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BILAN JOHANNA 2018 Siren 393913694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7555		7555	7555
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50072	19849	30224	26324
Immobilisations financières	1414		1414	1414
Total Actif Immobilisé	59041	19849	39193	35293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28715		28715	29682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	387		387	230
Créances – Autres	10284		10284	10911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115364		115364	110828
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154750		154750	151652
Total général Actif	213791	120817		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			146516	121655
Résultat de l’exercice			5990	24861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160891	154901
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3189	4379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25150		
Autres dettes			29863	27664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33051	32044
Total général Passif			193942	186945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122770		120817	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2116		1392	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124920		123179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61952		58579	
Variation de stock (marchandises)	967		3863	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	640		588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26686		22103	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1641		1231	
Rémunérations du personnel 	18206		11973	
Charges sociales	4381		1203	
Dotations aux amortissements	7583		6199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		22	
Total des charges d’exploitation	122058		105762	
Résultat d’exploitation	2862		17417	
Produits financiers	401		7444	
Produits exceptionnels	7778			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4175			
Impôts sur les bénéfices	877			
Bénéfice ou perte	5990		24861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12690			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50883	
Total Immobilisations (Augmentations)			15658	
Total Immobilisations (Diminutions)			7500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4175	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1825	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1825	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel