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BILAN JOHANNA 2017 Siren 393913694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7555		7555	7555
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41914	15590	26324	31869
Immobilisations financières	1414		1414	1414
Total Actif Immobilisé	50883	15590	35293	40838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29682		29682	33545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	230		230	
Créances – Autres	10911		10911	15185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110828		110828	70761
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151652		151652	119491
Total général Actif	202535	103880		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			121655	107297
Résultat de l’exercice			24861	14358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154901	130040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4379	1841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25602		
Autres dettes			27664	28448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32044	30290
Total général Passif			186945	160330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	120817		103880	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1392			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	969		963	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123179		104843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58579		47430	
Variation de stock (marchandises)	3863		4487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	588		333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22103		21091	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1231		952	
Rémunérations du personnel 	11973		9471	
Charges sociales	1203		1357	
Dotations aux amortissements	6199		5878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		51	
Total des charges d’exploitation	105762		91049	
Résultat d’exploitation	17417		13794	
Produits financiers	7444		564	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24861		14358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12385			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			654	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50229	
Total Immobilisations (Augmentations)			654	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel