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BILAN JOHANNA 2016 Siren 393913694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7555		7555	7555
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41260	9391	31869	31080
Immobilisations financières	1414		1414	1414
Total Actif Immobilisé	50229	9391	40838	40049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33545		33545	38032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15185		15185	19458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70761		70761	53581
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119491		119491	111071
Total général Actif	169721	41077		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107297	115158
Résultat de l’exercice			14358	-7860
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130040	115682
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1841	2476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26195		
Autres dettes			28448	32962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30290	35438
Total général Passif			160330	151121
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103880		41077	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	963		2539	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104843		43617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47430		16625	
Variation de stock (marchandises)	4487		6697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	333		2204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21091		16324	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	952		254	
Rémunérations du personnel 	9471		3411	
Charges sociales	1357		503	
Dotations aux amortissements	5878		3399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51		1	
Total des charges d’exploitation	91049		49417	
Résultat d’exploitation	13794		-5800	
Produits financiers	564			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			2060	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14358		-7860	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10580			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43563	
Total Immobilisations (Augmentations)			6667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10580	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel