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BILAN JOHANNA 2015 Siren 393913694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7555		7555	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34594	3514	31080	6935
Immobilisations financières	1414		1414	
Total Actif Immobilisé	43563	3514	40049	6935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38032		38032	44729
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19458		19458	21219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53581		53581	77028
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111071		111071	145976
Total général Actif	154634			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			115158	129573
Résultat de l’exercice			-7860	-14416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115682	123542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2476	339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28192		
Autres dettes			32962	29030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35438	29369
Total général Passif			151121	152912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41077			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2539		3711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43617		3711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16625		35215	
Variation de stock (marchandises)	6697		-33166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2204		191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16324		6946	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	254		1186	
Rémunérations du personnel 	3411			
Charges sociales	503			
Dotations aux amortissements	3399		115	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		9874	
Total des charges d’exploitation	49417		20360	
Résultat d’exploitation	-5800		-16649	
Produits financiers			2233	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2060			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7860		-14416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3552			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			7555	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10965	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1414	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7050	
Total Immobilisations (Augmentations)			36513	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3552	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel