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BILAN FONDERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL 2019 Siren 393922307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13025	6173	6852	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78951	29887	49063	
Constructions	324104	191736	132368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13831	13831		
Autres immobilisations corporelles	73164	66042	7122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2294		2294	
TOTAL (I)	505371	307670	197700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54677		54677	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93423		93423	
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	
Clients et comptes rattachés	757291		757291	
Autres créances	265600		265600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135088		135088	
Disponibilités	701317		701317	
Charges constatées d’avance	22079		22079	
TOTAL (II)	2029538		2029538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2534909	307670	2227238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006314			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56556			
TOTAL (I)	1624942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19136			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427165			
Dettes fiscales et sociales	148935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6977		7532
Total Immobilisations corporelles		500234		19913
Total Immobilisations financières		2210		83
Total Général		509422		27528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1484	13025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30096	490051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2294
Total Général			31580	505371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5802	1854	1484	6173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304021	15574	18098	301497
AMORTISSEMENTS Total Général	309824	17428	19582	307670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56556
Total Provisions réglementées	51587	4969		56556
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71587	4969	20000	56556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2294		2294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757291	757291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32637	32637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231342	231342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance	22079	22079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047265	1044971	2294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19136	19136		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427165	427165		
Personnel et comptes rattachés	21700	21700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22829	22829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96545	96545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7859	7859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6623	6623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601861	601861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26297			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	33505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202227			
Taxe professionnelle	7523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16546			
Montant de la TVA. collectée	725903			
Total TVA. déductible sur biens et services	474607			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7