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BILAN FONDERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL 2018 Siren 393922307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6977	5802	1174	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78951	26749	52201	
Constructions	324104	184134	139970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13831	13758	73	
Autres immobilisations corporelles	83347	79379	3967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2210		2210	
TOTAL (I)	509422	309824	199598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	367936		367936	
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102965		102965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1352293		1352293	
Autres créances	194163		194163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254601		254601	
Disponibilités	781557	1	781557	
Charges constatées d’avance	9619		9619	
TOTAL (II)	3063136		3063136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3572559	309824	3262734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51587			
TOTAL (I)	1611901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881009			
Dettes fiscales et sociales	168074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2057			
Produits constatés d’avance (2)	294018			
TOTAL (IV)	1630833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5568		1408
Total Immobilisations corporelles		497544		3821
Total Immobilisations financières		2210		
Total Général		505323		5230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1131	500234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2210
Total Général			1131	509422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5568	234		5802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286140	17918	37	304021
AMORTISSEMENTS Total Général	291708	18153	37	309824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51587
Total Provisions réglementées	46618	4969		51587
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500	20000	3500	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2945		2945	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2945		2945	
TOTAL GENERAL	53063	24969	6445	71587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	6445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2210		2210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1352293	1352293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131152	131152		
T. V. A.	20007	20007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4969	4969		
Groupe et associés	36584	36584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9619	9619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558287	1556076	2210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53840	34703	19136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881009	881009		
Personnel et comptes rattachés	14894	14894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19609	19609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119747	119747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13823	13823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231833	231833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2057	2057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294018	294018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630833	1611696	19136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56652			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	631			
Personnel extérieur à l’entreprise	41009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209017			
Taxe professionnelle	9704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10911			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20615			
Montant de la TVA. collectée	788444			
Total TVA. déductible sur biens et services	555299			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7