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BILAN FONDERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL 2016 Siren 393922307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5568	5568		215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78952	21790	57162	60300
Constructions	324104	166618	157487	169331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13831	11655	2177	4422
Autres immobilisations corporelles	93747	84550	9197	16575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	2180
TOTAL (I)	518414	290180	228233	253023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76941		76941	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29913		29913	5656
Avances et acomptes versés sur commandes				214
Clients et comptes rattachés	807627		807627	939483
Autres créances	277301		277301	3954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269459		269459	268742
Disponibilités	663986		663986	798134
Charges constatées d’avance	4729		4729	5261
TOTAL (II)	2129956		2129956	2021445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2648370	290180	2358189	2274467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069438		525013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222455		544425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43732		38763	
TOTAL (I)	1489625		1262201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107083		139634	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313904		323995	
Dettes fiscales et sociales	220844		128363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648		148915	
Produits constatés d’avance (2)	205085		206128	
TOTAL (IV)	848564		1012266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358189		2274467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2820662		2820662	3361931
Production vendue biens				
Production vendue services	57714		57714	194273
Chiffres d’affaires nets	2878376		2878376	3556204
				
Production stockée			76941	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6133	1999
Autres produits			12	18
Total des produits d’exploitation (I)			2961462	3558221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1939837	2005969
Variation de stock (marchandises)			-24256	-788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192452	220909
Impôts, taxes et versements assimilés			20336	23664
Salaires et traitements			311112	342006
Charges sociales			142667	156026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24465	20970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			12	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2626624	2768769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334838	789452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2202	5246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2202	5246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2818	3216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2818	3216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	2030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334222	791483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521		507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		45633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4521		46140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329		15478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7080		5363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7545		21128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3024		25012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108743		272069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968185		3609607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745730		3065182	
BENEFICE OU PERTE	222455		544425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36350		59449	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5568		
Total Immobilisations corporelles		514175		2085
Total Immobilisations financières		2180		31
Total Général		521923		2116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5625	510635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2211
Total Général			5625	518414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5353	215		5568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263547	26361	5296	284612
AMORTISSEMENTS Total Général	268900	26577	5296	290180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43732
Total Provisions réglementées	38763	4969		43732
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38763	24969		63732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7080		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211	2211		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2835			
Groupe et associés	89312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168656			
Charges constatées d’avance	4729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091868	1091868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107035	33351	73684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313904	313904		
Personnel et comptes rattachés	61528	61528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77507	77507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80858	80858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	951	951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648	1648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205085	205085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	848564	774880	73684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel