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BILAN ECOLE PRIVEE CATHERINE SERTIN 2020 Siren 393981808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7718	7318	399	549
Autres immobilisations corporelles	297656	228299	69357	84656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47510		47510	46522
TOTAL (I)	378631	238498	140134	154594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95334		95334	98023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2171		2171	
Clients et comptes rattachés	755914		755914	223946
Autres créances	79393		79393	29166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677584		677584	12903
Charges constatées d’avance	72777		72777	102166
TOTAL (II)	1683172		1683172	466203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061803	238498	1823305	620798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47000		47000	
Report à nouveau	-45231		-45920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171863		689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126094		45769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308556		222326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417636		662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78745		80308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262376		69083	
Dettes fiscales et sociales	331271		123659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550815		78990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949399		575029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823305		620798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787199		348834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1405621		1405621	1501581
Chiffres d’affaires nets	1405621		1405621	1501581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-11521	12447
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1394106	1514037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2689	-27599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47079	28118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650035	529281
Impôts, taxes et versements assimilés			74712	74551
Salaires et traitements			540328	623687
Charges sociales			207388	239215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34687	26760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6617	8401
Total des charges d’exploitation (II) 			1563536	1502415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169430	11623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3018	3030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3018	3030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3018	-3030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172448	8593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		14377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		25804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		-8504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394104		1531337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565969		1530648	
BENEFICE OU PERTE	-171863		689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25747		
Total Immobilisations corporelles		286135		19238
Total Immobilisations financières		46522		988
Total Général		358405		20226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47510
Total Général				378631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2880			2880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200930	34687		235618
AMORTISSEMENTS Total Général	203810	34687		238498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		81		
Sur comptes clients		81		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47510		47510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	755914	755914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12036	12036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	997	997		
Impôts sur les bénéfices	28131	28131		
T. V. A.	36204	36204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2025	2025		
Charges constatées d’avance	72777	72777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955593	908083	47510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308556	225101	83455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262376	262376		
Personnel et comptes rattachés	39906	39906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107328	107328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139215	139215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44821	44821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417636	417636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550815	550815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870654	1787199	83455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel