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BILAN ECOLE PRIVEE CATHERINE SERTIN 2017 Siren 393981808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	1632	1248	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7897	7526	371	1661
Autres immobilisations corporelles	232823	163219	69604	52223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46610		46610	45663
TOTAL (I)	313077	172377	140701	122415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65860		65860	53505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	742
Clients et comptes rattachés	360219		360219	174686
Autres créances	24181		24181	20556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49988		49988	35780
Charges constatées d’avance	60832		60832	53944
TOTAL (II)	562781		562781	339216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875858	172377	703482	461631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47000		47000	
Report à nouveau	-99026		-268116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52026		169090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44000		-8026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159194		70551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50033		7257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94346		101250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126181		112646	
Dettes fiscales et sociales	67913		79436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161815		98517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659482		469658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703482		461631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448602		312807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	508		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1576651		1576651	1552667
Chiffres d’affaires nets	1576651		1576651	1552667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			920	
Autres produits			9001	1
Total des produits d’exploitation (I)			1586572	1552668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12354	117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54021	57675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516423	445547
Impôts, taxes et versements assimilés			77931	73271
Salaires et traitements			581027	567338
Charges sociales			217618	201698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34480	29207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9131	11567
Total des charges d’exploitation (II) 			1478277	1386421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108295	166248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2216	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2216	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2216	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106079	165803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40202		3305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55252		3305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55252		3286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586572		1559259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534546		1390170	
BENEFICE OU PERTE	52026		169090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	297		440	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7848		8181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23649		2880
Total Immobilisations corporelles		233995		48938
Total Immobilisations financières		45663		947
Total Général		303308		52765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			782	25747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42214	240719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46610
Total Général			42996	313077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782	1632	782	1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180111	32848	42214	170744
AMORTISSEMENTS Total Général	180893	34480	42996	172376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46610	46610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360219	360219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1222	1222		
Impôts sur les bénéfices	22959	22959		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60832	60832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491842	491842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158685	42152	116533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126180	126180		
Personnel et comptes rattachés	25985	25985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29290	29290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12637	12637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50033	50033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161814	161814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565135	448602	116533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel