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BILAN ECOLE PRIVEE CATHERINE SERTIN 2016 Siren 393981808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782	782		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7896	6235	1661	3182
Autres immobilisations corporelles	226098	173875	52223	64076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45663		45663	45586
TOTAL (I)	303308	180893	122415	135713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53505		53505	53623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	742		742	
Clients et comptes rattachés	174686		174686	137947
Autres créances	20556		20556	20927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35780		35780	12945
Charges constatées d’avance	53944		53944	55994
TOTAL (II)	339216		339216	281437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642524	180893	461631	417151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47000		47000	
Report à nouveau	-268115		-424217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169089		156101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8026		-177115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70551		54967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7257		3829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101250		122226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112645		130024	
Dettes fiscales et sociales	79436		210849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98517		72369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469657		594267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461631		417151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1552667		1552667	1492491
Chiffres d’affaires nets	1552667		1552667	1492491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	13087
Total des produits d’exploitation (I)			1552668	1505578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			117	2287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57675	35487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445546	471071
Impôts, taxes et versements assimilés			73271	76449
Salaires et traitements			567338	527480
Charges sociales			201258	190912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29206	26938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11566	8187
Total des charges d’exploitation (II) 			1386420	1339163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166247	166415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165803	166415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6591		26318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15012	
Total des produits exceptionnels (VII)	6591		41330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3304		51644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3304		51644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3286		-10314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559259		1546909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390169		1390807	
BENEFICE OU PERTE	169089		156101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24863		
Total Immobilisations corporelles		240476		15831
Total Immobilisations financières		45586		76
Total Général		310926		15908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1213	23649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22312	233995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45663
Total Général			23525	303308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1996		1213	782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173216	29206	22312	180111
AMORTISSEMENTS Total Général	175212	29206	23525	180893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45663			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1122			
Impôts sur les bénéfices	19434			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294850	249186	45663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70231	14631	55600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112645	112645		
Personnel et comptes rattachés	23458	23458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47088	47088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8890	8890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7257	7257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98517	98517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368407	312806	55600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel