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BILAN EBS LE RELAIS EST 2021 Siren 393925078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87232	80885	6347	10157
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310860		310860	250860
Constructions	3507860	617397	2890463	2434652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1966499	1541884	424615	351385
Autres immobilisations corporelles	1173490	931491	241999	130076
Immobilisations en cours	275970		275970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96000		96000	65900
Prêts	126470		126470	114348
Autres immobilisations financières	98655		98655	79632
TOTAL (I)	7700540	3171658	4528881	3494512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32509		32509	51455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397997		397997	380232
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				80589
Clients et comptes rattachés	550672	235394	315277	356034
Autres créances	574199	12450	561749	611835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	500000
Disponibilités	2718611		2718611	2664292
Charges constatées d’avance	56878		56878	69689
TOTAL (II)	4730869	247844	4483024	4714129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12431410	3419503	9011906	8208642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76460		74060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77260		77260	
Réserves statutaires ou contractuelles	1059873		864419	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427536		427536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542357		390909	
Subventions d’investissement	579789		168921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2763276		2003106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240978		198978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240978		198978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4308626		4168511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464433		577645	
Dettes fiscales et sociales	866225		748449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27649		56514	
Produits constatés d’avance (2)	205716		320436	
TOTAL (IV)	6007651		6006556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9011906		8208642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2659236		2912774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3597575	1739682	5337258	3967053
Production vendue services	31577	406487	438065	318179
Chiffres d’affaires nets	3629153	2146170	5775323	4285233
				
Production stockée			48487	17073
Production immobilisée			16800	
Subventions d’exploitation			830416	638937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82055	78769
Autres produits			713376	491088
Total des produits d’exploitation (I)			7466459	5511103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34569	28431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463143	401759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49667	-8333
Autres achats et charges externes			2317256	2152859
Impôts, taxes et versements assimilés			129142	55909
Salaires et traitements			2826481	2252725
Charges sociales			556973	456537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577756	353556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48158	36889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4647	1986
Total des charges d’exploitation (II) 			7007797	5732322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458662	-221219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250	
Autres intérêts et produits assimilés				204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1876	9269
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	9474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46900	9491
Différences négatives de change				2027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46900	11519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44774	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413888	-223264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171593		610579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36650	
Total des produits exceptionnels (VII)	171593		652829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830		8599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42169		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43000		38599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128593		614229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124		56	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7640178		6173406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7097821		5782497	
BENEFICE OU PERTE	542357		390909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70		6	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24048	24048		
Autres immobilisations financières	98655	98655		
Clients douteux ou litigieux	122956	122956		
Autres créances clients	427715	427715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	102421	102421		
Personnel et comptes rattachés	9510	9510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629	629		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67006	67006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386290	386290		
Groupe et associés	110051	110051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	710	710		
Charges constatées d’avance	56878	56878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406876	1406876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4308626	960211	1326776	2021639
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464433	464433		
Personnel et comptes rattachés	535063	535063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257414	257414		
Impôts sur les bénéfices	124	124		
T.V.A.	25084	25084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48538	48538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135000	135000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27649	27649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205716	205716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6007651	2659236	1326776	2021639
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	943653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166932			
Location, charges locatives et de copropriété	545979			
Personnel extérieur à l’entreprise	4351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1471907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2318675			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129142			
Montant de la TVA. collectée	493009			
Total TVA. déductible sur biens et services	464452			
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	171